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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943.00 | 312.00 | 1 631.00 | 1 943.00 |
AH Fonds commercial | 212 688.00 | | 212 688.00 | 212 688.00 |
AP Constructions | 64 745.00 | 37 829.00 | 26 916.00 | 64 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 640.00 | 52 344.00 | 16 296.00 | 68 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 514.00 | 90 485.00 | 466 029.00 | 556 514.00 |
BT Marchandises | 53 804.00 | | 53 804.00 | 53 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
BZ Autres créances | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 128 181.00 | | 128 181.00 | 128 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 037.00 | | 260 037.00 | 260 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 551.00 | 90 485.00 | 726 066.00 | 816 551.00 |
CU Autres participations | 200 844.00 | | 200 844.00 | 200 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 79 752.00 | | | 79 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 680.00 | | | 84 680.00 |
DL TOTAL (I) | 494 432.00 | | | 494 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 123.00 | | | 81 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 802.00 | | | 74 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 635.00 | | | 63 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 634.00 | | | 231 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 066.00 | | | 726 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 265.00 | | | 164 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 779.00 | | 52 692.00 | 505 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 957.00 | 556 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 957.00 | 133 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 255.00 | | 376.00 | 214 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 870.00 | | 2 473.00 | 132 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 654.00 | | 49 844.00 | 158 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 972.00 | 17 470.00 | 1 957.00 | 74 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 294.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 954.00 | 17 176.00 | 1 957.00 | 74 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 802.00 | 74 802.00 | | 74 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 635.00 | 63 635.00 | | 63 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
UX Autres créances clients | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
VB T. V. A. | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 123.00 | 13 754.00 | 59 288.00 | 81 123.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 172.00 | 65 552.00 | 6 620.00 | 72 172.00 |
VW T.V.A. | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 634.00 | 164 265.00 | 59 288.00 | 231 634.00 |