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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 3 113.00 | 3 087.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 902.00 | 44 010.00 | 50 892.00 | 94 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BT Marchandises | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BZ Autres créances | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CF Disponibilités | 42 264.00 | | 42 264.00 | 42 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 240.00 | | 77 240.00 | 77 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 143.00 | 44 010.00 | 128 133.00 | 172 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 969.00 | | | 51 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
DL TOTAL (I) | 81 746.00 | | | 81 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
EA Autres dettes | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 133.00 | | | 128 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
FG Production vendue services | 210 316.00 | | 210 316.00 | 210 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 403.00 | | 228 403.00 | 228 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 142.00 | | | -3 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 579.00 | | | -1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 233.00 | | | 234 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 456.00 | | | 226 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 523.00 | | 1 379.00 | 93 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 075.00 | | 1 379.00 | 32 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 760.00 | 2 250.00 | | 41 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 1 362.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 479.00 | 888.00 | | 29 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
UX Autres créances clients | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
VW T.V.A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | | | 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 558.00 | | | 40 558.00 |
YT Sous‐traitance | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 681.00 | | | 45 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 268.00 | | | 65 268.00 |