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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 533.00 | 5 973.00 | 3 559.00 | 9 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 235.00 | 46 870.00 | 51 365.00 | 98 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
BT Marchandises | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BZ Autres créances | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CF Disponibilités | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 701.00 | | 35 701.00 | 35 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 936.00 | 46 870.00 | 87 066.00 | 133 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 654.00 | | | -14 654.00 |
DL TOTAL (I) | 55 754.00 | | | 55 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 066.00 | | | 87 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
FG Production vendue services | 198 662.00 | | 198 662.00 | 198 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 073.00 | | 213 073.00 | 213 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 020.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 654.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 718.00 | | | 225 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 372.00 | | | 240 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 654.00 | | | -14 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 235.00 | | | 98 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 850.00 | 2 020.00 | | 44 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 207.00 | 2 020.00 | | 31 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
UX Autres créances clients | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VW T.V.A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | | | 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3.00 | | | 3.00 |
ST Autres comptes | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
YT Sous‐traitance | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 967.00 | | | 61 967.00 |