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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 644.00 | 39 911.00 | 20 733.00 | 60 644.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 023.00 | 40 290.00 | 32 733.00 | 73 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
060 Stock marchandises | 79 803.00 | | 79 803.00 | 79 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
084 Disponibilités | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 821.00 | | 98 821.00 | 98 821.00 |
110 Total général Actif | 171 843.00 | 40 290.00 | 131 553.00 | 171 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 268.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 167 820.00 | | | 167 820.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 256 544.00 | 291 212.00 | | 256 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 600.00 | 3 200.00 | | 9 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 601.00 | 15 283.00 | | 11 601.00 |
230 Autres produits | 3 820.00 | 6 767.00 | | 3 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 565.00 | 316 461.00 | | 281 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 048.00 | 30 435.00 | | 31 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 373.00 | -3 160.00 | | -9 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 306.00 | 7 155.00 | | 7 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 300.00 | 100.00 | | 1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 115 294.00 | 121 903.00 | | 115 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 483.00 | 2 074.00 | | 2 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 909.00 | 102 823.00 | | 98 909.00 |
252 Charges sociales | 22 218.00 | 18 703.00 | | 22 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 766.00 | 9 464.00 | | 7 766.00 |
256 Dotations aux provisions | | 554.00 | | |
262 Autres charges | 961.00 | 20.00 | | 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 912.00 | 290 071.00 | | 277 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 653.00 | 26 391.00 | | 3 653.00 |
294 Charges financières | 669.00 | 813.00 | | 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 815.00 | 1 835.00 | | 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -234.00 | 2 729.00 | | -234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 404.00 | 21 014.00 | | 2 404.00 |