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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 712.00 | 47 990.00 | 14 722.00 | 62 712.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 091.00 | 48 369.00 | 26 722.00 | 75 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 85 116.00 | | 85 116.00 | 85 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
072 Créances – Autres | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
084 Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 198.00 | | 105 198.00 | 105 198.00 |
110 Total général Actif | 180 289.00 | 48 369.00 | 131 920.00 | 180 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 564.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 069.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 145 905.00 | | | 145 905.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 280 182.00 | 256 544.00 | | 280 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 715.00 | 9 600.00 | | 9 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 296.00 | 11 601.00 | | 13 296.00 |
230 Autres produits | 2 925.00 | 3 820.00 | | 2 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 118.00 | 281 565.00 | | 306 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 350.00 | 31 048.00 | | 25 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 313.00 | -9 373.00 | | -5 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 458.00 | 7 306.00 | | 8 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | 1 300.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 113 174.00 | 115 294.00 | | 113 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 872.00 | 2 483.00 | | 2 872.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 125.00 | 98 909.00 | | 122 125.00 |
252 Charges sociales | 30 423.00 | 22 218.00 | | 30 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 079.00 | 7 766.00 | | 8 079.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 961.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 099.00 | 277 912.00 | | 305 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 019.00 | 3 653.00 | | 1 019.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
294 Charges financières | 1 013.00 | 669.00 | | 1 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 002.00 | 815.00 | | 1 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -234.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 190.00 | 2 404.00 | | 2 190.00 |