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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 607.00 | 644.00 | 2 963.00 | 3 607.00 |
040 Immobilisations financières | 132 309.00 | 8 398.00 | 123 911.00 | 132 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 917.00 | 9 042.00 | 126 874.00 | 135 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
072 Créances – Autres | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
084 Disponibilités | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 594.00 | | 94 594.00 | 94 594.00 |
110 Total général Actif | 230 511.00 | 9 042.00 | 221 469.00 | 230 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 367.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
242 Autres charges externes. | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 243.00 | | | 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
252 Charges sociales | 636.00 | | | 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 644.00 | | | 644.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
290 Produits exceptionnels | 165.00 | | | 165.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 907.00 | | | 132 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 771.00 | | | 771.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 46.00 | | | 46.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -46.00 | | | -46.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 073.00 | | | 1 073.00 |