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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 607.00 | 1 847.00 | 1 760.00 | 3 607.00 |
040 Immobilisations financières | 147 885.00 | 8 398.00 | 139 487.00 | 147 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 493.00 | 10 245.00 | 141 248.00 | 151 493.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
072 Créances – Autres | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 862.00 | | 85 862.00 | 85 862.00 |
110 Total général Actif | 237 356.00 | 10 245.00 | 227 110.00 | 237 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
242 Autres charges externes. | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
252 Charges sociales | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
294 Charges financières | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 917.00 | | | 135 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 844.00 | | | -1 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 847.00 | | | 847.00 |