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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 565.00 | 4 704.00 | 861.00 | 5 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 359.00 | 8 161.00 | 1 198.00 | 9 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 924.00 | 12 865.00 | 2 059.00 | 14 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 127 040.00 | | 127 040.00 | 127 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 556.00 | | 150 556.00 | 150 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 481.00 | 12 865.00 | 152 616.00 | 165 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 698.00 | | | 94 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
DL TOTAL (I) | 113 254.00 | | | 113 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 616.00 | | | 152 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 607.00 | | 82 607.00 | 82 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 607.00 | | 82 607.00 | 82 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | | | -883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 656.00 | | | 83 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VW T.V.A. | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | | | 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
ST Autres comptes | 47 636.00 | | | 47 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 911.00 | | | 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 130.00 | | | 50 130.00 |