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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 206.00 | 18 972.00 | 48 234.00 | 67 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 206.00 | 18 972.00 | 48 234.00 | 67 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
072 Créances – Autres | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
084 Disponibilités | 117 671.00 | | 117 671.00 | 117 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 286.00 | | 134 286.00 | 134 286.00 |
110 Total général Actif | 201 493.00 | 18 972.00 | 182 520.00 | 201 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 268.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 928.00 | | | 128 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
230 Autres produits | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 842.00 | | | 146 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 81.00 | | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 68 007.00 | | | 68 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 326.00 | | | 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
252 Charges sociales | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 202.00 | | | 127 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 638.00 | | | 48 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 268.00 | | | 43 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |