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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 261.00 | 3 757.00 | 4 503.00 | 8 261.00 |
AH Fonds commercial | 154 672.00 | | 154 672.00 | 154 672.00 |
AP Constructions | 17 644.00 | 1 295.00 | 16 349.00 | 17 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 144.00 | 62 797.00 | 37 346.00 | 100 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 821.00 | 34 381.00 | 99 439.00 | 133 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 656.00 | 102 231.00 | 315 424.00 | 417 656.00 |
BT Marchandises | 1 901 109.00 | 94 148.00 | 1 806 961.00 | 1 901 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 162.00 | 6 273.00 | 119 889.00 | 126 162.00 |
BZ Autres créances | 321 028.00 | | 321 028.00 | 321 028.00 |
CF Disponibilités | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 531.00 | 100 421.00 | 2 257 109.00 | 2 357 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 187.00 | 202 653.00 | 2 572 534.00 | 2 775 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 334 881.00 | 312 418.00 | | 334 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 086.00 | 37 464.00 | | 132 086.00 |
DL TOTAL (I) | 502 209.00 | 358 352.00 | | 502 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 905.00 | 264 331.00 | | 797 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 886.00 | 3 458.00 | | 12 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 510.00 | 371 816.00 | | 337 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 268.00 | 66 913.00 | | 149 268.00 |
EA Autres dettes | 772 754.00 | 45 563.00 | | 772 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 325.00 | 752 081.00 | | 2 070 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 534.00 | 1 110 433.00 | | 2 572 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 969.00 | 626 884.00 | | 519 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416 619.00 | 94 592.00 | | 416 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 697 983.00 | -305.00 | 4 697 677.00 | 4 697 983.00 |
FG Production vendue services | 221 121.00 | | 221 121.00 | 221 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 919 104.00 | -305.00 | 4 918 799.00 | 4 919 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 923 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 672 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -845 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 840.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 767 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 10 651.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | -1 127.00 | | -795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 928.00 | -6 644.00 | | 20 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 926 925.00 | 2 567 911.00 | | 4 926 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 794 839.00 | 2 530 447.00 | | 4 794 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 086.00 | 37 464.00 | | 132 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 944.00 | 6 484.00 | | 5 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 307.00 | 76 841.00 | | 17 307.00 |
6T Sur comptes clients | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 581.00 | 76 841.00 | | 23 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 581.00 | 76 841.00 | | 23 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 510.00 | 337 510.00 | | 337 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 754.00 | 772 754.00 | | 772 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797 905.00 | 507 083.00 | 290 822.00 | 797 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 269.00 | 149 269.00 | | 149 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 328.00 | 448 455.00 | 2 873.00 | 451 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 325.00 | 1 779 503.00 | 290 822.00 | 2 070 325.00 |