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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 261.00 | 6 511.00 | 1 749.00 | 8 261.00 |
AH Fonds commercial | 154 672.00 | | 154 672.00 | 154 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 644.00 | 3 816.00 | 13 828.00 | 17 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 439.00 | 76 484.00 | 32 955.00 | 109 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 284.00 | 62 597.00 | 102 686.00 | 165 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 515.00 | 149 409.00 | 309 105.00 | 458 515.00 |
BT Marchandises | 1 795 765.00 | 86 187.00 | 1 709 577.00 | 1 795 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 274.00 | 6 273.00 | 158 001.00 | 164 274.00 |
BZ Autres créances | 150 671.00 | | 150 671.00 | 150 671.00 |
CF Disponibilités | 57 812.00 | | 57 812.00 | 57 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 168 524.00 | 92 461.00 | 2 076 063.00 | 2 168 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 039.00 | 241 870.00 | 2 385 168.00 | 2 627 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 416 968.00 | 334 881.00 | | 416 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 955.00 | 132 086.00 | | 93 955.00 |
DL TOTAL (I) | 546 165.00 | 502 209.00 | | 546 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 010.00 | 797 905.00 | | 808 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 713.00 | 12 886.00 | | 5 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 864.00 | 337 510.00 | | 608 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 134.00 | 149 268.00 | | 114 134.00 |
EA Autres dettes | 280 576.00 | 772 754.00 | | 280 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 003.00 | 2 070 325.00 | | 1 839 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 168.00 | 2 572 534.00 | | 2 385 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 290.00 | 519 969.00 | | 614 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517 188.00 | 416 619.00 | | 517 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 657.00 | | 40 759.00 | 417 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 933.00 | | | 162 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 610.00 | | 40 759.00 | 251 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 232.00 | 47 178.00 | | 102 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 758.00 | 2 754.00 | | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 474.00 | 44 424.00 | | 98 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 148.00 | 24 772.00 | 32 732.00 | 94 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 422.00 | 24 772.00 | 32 732.00 | 100 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 422.00 | 24 772.00 | 32 732.00 | 100 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 864.00 | 608 864.00 | | 608 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 577.00 | 280 577.00 | | 280 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808 011.00 | 608 578.00 | 199 433.00 | 808 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 135.00 | 114 135.00 | | 114 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 920.00 | 314 947.00 | 2 973.00 | 317 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 300.00 | 1 617 866.00 | 199 433.00 | 1 817 300.00 |