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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 157.00 | 5 175.00 | 37 982.00 | 43 157.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 1 251.00 | 3 749.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 19 032.00 | 5 902.00 | 13 131.00 | 19 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 620.00 | 46 353.00 | 81 266.00 | 127 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 742.00 | 6 418.00 | 7 324.00 | 13 742.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 225 501.00 | 72 966.00 | 152 535.00 | 225 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 013.00 | | 109 013.00 | 109 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 762.00 | | 126 762.00 | 126 762.00 |
BT Marchandises | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 506.00 | 981.00 | 88 525.00 | 89 506.00 |
BZ Autres créances | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
CF Disponibilités | 49 209.00 | | 49 209.00 | 49 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 331.00 | 981.00 | 399 350.00 | 400 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 832.00 | 73 947.00 | 551 886.00 | 625 832.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 950.00 | 7 867.00 | 9 083.00 | 16 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 718.00 | -14 162.00 | | -42 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 630.00 | -28 556.00 | | 85 630.00 |
DL TOTAL (I) | 129 912.00 | 44 282.00 | | 129 912.00 |
DN Avances conditionnées | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
DO TOTAL (II) | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 609.00 | 76 727.00 | | 36 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 691.00 | 78 022.00 | | 152 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 592.00 | 161 743.00 | | 88 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 849.00 | 99 269.00 | | 98 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 024.00 | 415 760.00 | | 388 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 886.00 | 460 042.00 | | 551 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
FD Production vendue biens | 900 763.00 | | 900 763.00 | 900 763.00 |
FG Production vendue services | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 742.00 | | 959 742.00 | 959 742.00 |
FM Production stockée | | | 5 920.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 981.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 741.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 011.00 | 30 044.00 | | 1 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011.00 | 30 786.00 | | 1 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 488.00 | 3 860.00 | | 8 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 37.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 490.00 | 3 897.00 | | 8 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 480.00 | 26 889.00 | | -7 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | -7 392.00 | | 5 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 167.00 | 950 507.00 | | 976 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 537.00 | 979 063.00 | | 890 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 630.00 | -28 556.00 | | 85 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 037.00 | | 61 282.00 | 202 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 817.00 | 1.00 | 225 501.00 | 37 817.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 817.00 | 1.00 | 165 394.00 | 37 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | 37 817.00 | 5 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 747.00 | | 23 465.00 | 179 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 355.00 | 26 612.00 | 1.00 | 46 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 477.00 | 3 390.00 | | 4 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | 3 199.00 | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 902.00 | 20 023.00 | 1.00 | 39 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 981.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 981.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 981.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 592.00 | 88 592.00 | | 88 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 558.00 | 64 558.00 | | 64 558.00 |
UX Autres créances clients | 89 506.00 | | | 89 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | | | 940.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 609.00 | 20 389.00 | 16 220.00 | 36 609.00 |
VI Groupe et associés | 152 691.00 | 152 691.00 | | 152 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 131.00 | 112 131.00 | | 112 131.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 740.00 | 360 520.00 | 16 220.00 | 376 740.00 |