| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 657 500.00 | | 657 500.00 | 657 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 185.00 | 4 685.00 | 657 500.00 | 662 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | 4 500.00 | 900.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 72 943.00 | | 72 943.00 | 72 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
CF Disponibilités | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 285.00 | 4 500.00 | 117 785.00 | 122 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 470.00 | 9 185.00 | 775 285.00 | 784 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 000.00 | 658 000.00 | | 658 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
DG Autres réserves | 7 231.00 | 2 410.00 | | 7 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423.00 | 4 821.00 | | 423.00 |
DL TOTAL (I) | 731 454.00 | 731 031.00 | | 731 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 436.00 | 55 436.00 | | 40 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 484.00 | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 832.00 | 58 820.00 | | 43 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 285.00 | 789 850.00 | | 775 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 832.00 | 58 820.00 | | 43 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 851.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 485.00 | 10 459.00 | | 5 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 062.00 | 5 638.00 | | 5 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423.00 | 4 821.00 | | 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 185.00 | | | 662 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 500.00 | | | 657 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VP Divers | 72 943.00 | | | 72 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 343.00 | 78 343.00 | | 78 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |