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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 657 500.00 | | 657 500.00 | 657 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 185.00 | 4 685.00 | 657 500.00 | 662 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | 4 500.00 | 900.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 824.00 | | 110 824.00 | 110 824.00 |
CF Disponibilités | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 035.00 | 4 500.00 | 127 535.00 | 132 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 220.00 | 9 185.00 | 785 035.00 | 794 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 000.00 | 658 000.00 | | 658 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
DG Autres réserves | 35 312.00 | 3 123.00 | | 35 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878.00 | 32 189.00 | | 1 878.00 |
DL TOTAL (I) | 760 990.00 | 759 112.00 | | 760 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 682.00 | 20 436.00 | | 21 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 140.00 | | 1 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 046.00 | 22 476.00 | | 24 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 035.00 | 781 587.00 | | 785 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 046.00 | 22 476.00 | | 24 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 204.00 | 38 714.00 | | 9 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 326.00 | 6 526.00 | | 7 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 878.00 | 32 189.00 | | 1 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 185.00 | | | 662 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 500.00 | | | 657 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VI Groupe et associés | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |