| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 787.00 | 8 112.00 | 2 675.00 | 10 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 054.00 | 64 813.00 | 57 240.00 | 122 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 619.00 | 72 925.00 | 63 693.00 | 136 619.00 |
BT Marchandises | 39 935.00 | | 39 935.00 | 39 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 891.00 | 2 122.00 | 54 768.00 | 56 891.00 |
BZ Autres créances | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
CF Disponibilités | 53 796.00 | | 53 796.00 | 53 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 771.00 | 2 122.00 | 168 649.00 | 170 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 391.00 | 75 047.00 | 232 343.00 | 307 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 059.00 | 8 404.00 | | 28 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 765.00 | 39 654.00 | | 60 765.00 |
DL TOTAL (I) | 121 825.00 | 81 059.00 | | 121 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 073.00 | 61 528.00 | | 48 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 729.00 | 30 174.00 | | 24 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 303.00 | 16 582.00 | | 33 303.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 1 219.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 518.00 | 109 505.00 | | 110 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 343.00 | 190 565.00 | | 232 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 335 850.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -616.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 687.00 | 135.00 | | 14 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 010.00 | 247 829.00 | | 338 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 258.00 | 208 203.00 | | 277 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 765.00 | 39 654.00 | | 60 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 56 891.00 | | | 56 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 039.00 | 13 919.00 | 34 120.00 | 48 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
VP Divers | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 042.00 | 77 040.00 | 3 002.00 | 80 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 518.00 | 76 398.00 | 34 120.00 | 110 518.00 |