| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 187.00 | 10 352.00 | 3 835.00 | 14 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 564.00 | 94 458.00 | 28 105.00 | 122 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 590.00 | 104 810.00 | 35 780.00 | 140 590.00 |
BT Marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 416.00 | 2 311.00 | 21 104.00 | 23 416.00 |
BZ Autres créances | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
CF Disponibilités | 36 293.00 | | 36 293.00 | 36 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 250.00 | 2 311.00 | 117 938.00 | 120 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 841.00 | 107 122.00 | 153 719.00 | 260 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 954.00 | 68 053.00 | | 86 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 630.00 | 18 901.00 | | -19 630.00 |
DL TOTAL (I) | 100 324.00 | 119 954.00 | | 100 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 779.00 | 32 808.00 | | 12 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 371.00 | 16 029.00 | | 19 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 243.00 | 18 810.00 | | 21 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 394.00 | 67 643.00 | | 53 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 719.00 | 187 602.00 | | 153 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 404.00 | 9 406.00 | | 95 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 404.00 | 9 406.00 | | 95 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 021.00 | 35 957.00 | 3 064.00 | 39 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 395.00 | 53 395.00 | | 53 395.00 |