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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 568 640.00 | | 4 568 640.00 | 4 568 640.00 |
BZ Autres créances | 3 316 180.00 | | 3 316 180.00 | 3 316 180.00 |
CF Disponibilités | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 353 330.00 | | 3 353 330.00 | 3 353 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 921 970.00 | | 7 921 970.00 | 7 921 970.00 |
CU Autres participations | 4 568 640.00 | | 4 568 640.00 | 4 568 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 040.00 | 983 040.00 | | 983 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 304.00 | 98 304.00 | | 98 304.00 |
DH Report à nouveau | 5 086 535.00 | 3 128 649.00 | | 5 086 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652 639.00 | 1 957 886.00 | | 1 652 639.00 |
DL TOTAL (I) | 7 820 518.00 | 6 167 879.00 | | 7 820 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 4 980.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | 80.00 | | 160.00 |
EA Autres dettes | 94 092.00 | 326 016.00 | | 94 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 452.00 | 331 076.00 | | 101 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 921 970.00 | 6 498 956.00 | | 7 921 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 618 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 664 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 660 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 468.00 | 1 965 010.00 | | 1 665 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 829.00 | 7 124.00 | | 12 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 652 639.00 | 1 957 886.00 | | 1 652 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 092.00 | 94 092.00 | | 94 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 180.00 | 3 316 180.00 | | 3 316 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 452.00 | 101 452.00 | | 101 452.00 |