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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 732 090.00 | | 8 732 090.00 | 8 732 090.00 |
BZ Autres créances | 217 320.00 | | 217 320.00 | 217 320.00 |
CF Disponibilités | 1 458 828.00 | | 1 458 828.00 | 1 458 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 148.00 | | 1 676 148.00 | 1 676 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 408 238.00 | | 10 408 238.00 | 10 408 238.00 |
CU Autres participations | 8 732 090.00 | | 8 732 090.00 | 8 732 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 720.00 | 1 101 720.00 | | 1 101 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 815 520.00 | 3 815 520.00 | | 3 815 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 304.00 | 98 304.00 | | 98 304.00 |
DH Report à nouveau | 1 979 112.00 | 5 726 642.00 | | 1 979 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 960 309.00 | 1 513 936.00 | | 1 960 309.00 |
DL TOTAL (I) | 8 954 965.00 | 12 256 123.00 | | 8 954 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 010.00 | 54 900.00 | | 14 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 318.00 | 160.00 | | 1 416 318.00 |
EA Autres dettes | 22 946.00 | 73 028.00 | | 22 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 274.00 | 128 088.00 | | 1 453 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 408 238.00 | 12 384 211.00 | | 10 408 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 975 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 024 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 971 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 670.00 | 3 302.00 | | 11 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 697.00 | 1 570 280.00 | | 2 025 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 388.00 | 56 344.00 | | 65 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 960 309.00 | 1 513 936.00 | | 1 960 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 416 318.00 | 1 416 318.00 | | 1 416 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 320.00 | 217 320.00 | | 217 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 320.00 | 217 320.00 | | 217 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 274.00 | 1 453 274.00 | | 1 453 274.00 |