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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 827.00 | 18 321.00 | 506.00 | 18 827.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 332.00 | 18 811.00 | 521.00 | 19 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
072 Créances – Autres | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
084 Disponibilités | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
110 Total général Actif | 48 316.00 | 18 811.00 | 29 505.00 | 48 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 940.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 311.00 | |
172 Autres dettes | | | 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 505.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 215.00 | | | 56 215.00 |
222 Production stockée | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 365.00 | | | 64 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 886.00 | | | 886.00 |
242 Autres charges externes. | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 277.00 | | | 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 335.00 | | | 335.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 954.00 | | | 58 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 035.00 | | | 7 035.00 |