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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 106.00 | 7 755.00 | 18 351.00 | 26 106.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 611.00 | 8 245.00 | 18 366.00 | 26 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
072 Créances – Autres | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
084 Disponibilités | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
110 Total général Actif | 54 064.00 | 8 245.00 | 45 819.00 | 54 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 843.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 440.00 | |
172 Autres dettes | | | 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 979.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84.00 | | | 84.00 |
214 Production vendue de biens – France | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
222 Production stockée | -1 818.00 | | | -1 818.00 |
230 Autres produits | 603.00 | | | 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 515.00 | | | 69 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48.00 | | | 48.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 137.00 | | | -1 137.00 |
242 Autres charges externes. | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 179.00 | | | 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | | | 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 485.00 | | | 65 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 221.00 | | | 8 221.00 |