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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 187.00 | 23 767.00 | 14 420.00 | 38 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 912.00 | 3 000.00 | 6 912.00 | 9 912.00 |
BZ Autres créances | 117 215.00 | | 117 215.00 | 117 215.00 |
CF Disponibilités | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 630.00 | 3 000.00 | 139 630.00 | 142 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 817.00 | 26 767.00 | 154 051.00 | 180 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 139 054.00 | 136 903.00 | | 139 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 771.00 | 2 150.00 | | 5 771.00 |
DL TOTAL (I) | 150 324.00 | 144 554.00 | | 150 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 831.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 4 538.00 | | 1 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 983.00 | 2 252.00 | | 1 983.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 726.00 | 7 801.00 | | 3 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 051.00 | 152 354.00 | | 154 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 726.00 | 7 801.00 | | 3 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 169.00 | | 18.00 | 38 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 402.00 | | 18.00 | 14 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | | | 714.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 091.00 | | | 116 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 714.00 | 141 714.00 | | 141 714.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |