| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 645.00 | 3 544.00 | 2 101.00 | 5 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 373.00 | 25 852.00 | 16 521.00 | 42 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 395.00 | | 38 395.00 | 38 395.00 |
BZ Autres créances | 101 079.00 | | 101 079.00 | 101 079.00 |
CF Disponibilités | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 254.00 | | 163 254.00 | 163 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 628.00 | 25 852.00 | 179 776.00 | 205 628.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 120 083.00 | 140 660.00 | | 120 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 819.00 | -20 576.00 | | 16 819.00 |
DL TOTAL (I) | 142 402.00 | 125 584.00 | | 142 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | 126.00 | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | 4 692.00 | | 2 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 164.00 | 3 262.00 | | 12 164.00 |
EA Autres dettes | 21 811.00 | 10 000.00 | | 21 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 373.00 | 18 080.00 | | 37 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 776.00 | 143 664.00 | | 179 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 373.00 | 18 080.00 | | 37 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 861.00 | | 73 861.00 | 73 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 861.00 | | 73 861.00 | 73 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 862.00 | 47 376.00 | | 73 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 043.00 | 67 951.00 | | 57 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 819.00 | -20 575.00 | | 16 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 077.00 | | 3 876.00 | 24 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | | 3 876.00 | 1 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 997.00 | 1 396.00 | | 22 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | 1 396.00 | | 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 168.00 | 100 168.00 | | 100 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 795.00 | 153 795.00 | | 153 795.00 |
VW T.V.A. | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |