| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
AN Terrains | 32 560.00 | 7 022.00 | 25 538.00 | 32 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 075.00 | 304 559.00 | 122 516.00 | 427 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 128.00 | 330 023.00 | 60 105.00 | 390 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 893.00 | 650 735.00 | 208 158.00 | 858 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
BT Marchandises | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BZ Autres créances | 66 827.00 | | 66 827.00 | 66 827.00 |
CF Disponibilités | 943 450.00 | | 943 450.00 | 943 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 804.00 | | 1 043 804.00 | 1 043 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 697.00 | 650 735.00 | 1 251 963.00 | 1 902 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 010.00 | 11 400.00 | | 13 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 662.00 | 241 610.00 | | 295 662.00 |
DL TOTAL (I) | 352 672.00 | 297 010.00 | | 352 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952.00 | 759.00 | | 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 615.00 | 474 455.00 | | 481 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 939.00 | 140 237.00 | | 145 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 684.00 | 172 629.00 | | 180 684.00 |
EA Autres dettes | 90 100.00 | 66 100.00 | | 90 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 290.00 | 854 180.00 | | 899 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 963.00 | 1 151 189.00 | | 1 251 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 290.00 | 854 180.00 | | 899 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FD Production vendue biens | 3 017 632.00 | | 3 017 632.00 | 3 017 632.00 |
FG Production vendue services | 89 504.00 | | 89 504.00 | 89 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 107 290.00 | | 3 107 290.00 | 3 107 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 976.00 | |
GE Autres charges | | | 263 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 016.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 716.00 | 25 351.00 | | 29 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263 531.00 | 268 170.00 | | 263 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 949.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 949.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 8 854.00 | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | 422.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 9 276.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | -6 327.00 | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 834.00 | 90 655.00 | | 110 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 416.00 | 3 136 801.00 | | 3 165 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 754.00 | 2 895 192.00 | | 2 869 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 662.00 | 241 610.00 | | 295 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 655.00 | | 34 841.00 | 832 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 603.00 | 858 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 603.00 | 849 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 525.00 | | 34 841.00 | 823 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 078.00 | 57 976.00 | 8 320.00 | 601 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 634.00 | 1 497.00 | | 7 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 445.00 | 56 479.00 | 8 320.00 | 593 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 939.00 | 145 939.00 | | 145 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 613.00 | 93 613.00 | | 93 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 640.00 | 62 640.00 | | 62 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VI Groupe et associés | 481 615.00 | 481 615.00 | | 481 615.00 |
VP Divers | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 824.00 | 83 824.00 | | 83 824.00 |
VW T.V.A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 290.00 | 899 290.00 | | 899 290.00 |