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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
AN Terrains | 34 890.00 | 10 356.00 | 24 534.00 | 34 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 863.00 | 207 599.00 | 197 264.00 | 404 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 409.00 | 347 070.00 | 215 339.00 | 562 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 292.00 | 574 154.00 | 437 137.00 | 1 011 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
BT Marchandises | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 141 988.00 | | 141 988.00 | 141 988.00 |
CF Disponibilités | 969 910.00 | | 969 910.00 | 969 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 346.00 | | 1 138 346.00 | 1 138 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 638.00 | 574 154.00 | 1 575 484.00 | 2 149 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 672.00 | 13 010.00 | | 8 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 059.00 | 295 662.00 | | 149 059.00 |
DL TOTAL (I) | 201 731.00 | 352 672.00 | | 201 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 745.00 | 952.00 | | 248 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 679.00 | 481 615.00 | | 610 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 557.00 | 145 939.00 | | 210 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 634.00 | 180 684.00 | | 182 634.00 |
EA Autres dettes | 121 138.00 | 90 100.00 | | 121 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 753.00 | 899 290.00 | | 1 373 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 484.00 | 1 251 963.00 | | 1 575 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 146.00 | 899 290.00 | | 1 182 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
FD Production vendue biens | 3 055 350.00 | | 3 055 350.00 | 3 055 350.00 |
FG Production vendue services | 64 797.00 | | 64 797.00 | 64 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 120 782.00 | | 3 120 782.00 | 3 120 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 836.00 | |
GE Autres charges | | | 267 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 409.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 045.00 | 29 716.00 | | 29 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 267 500.00 | 263 531.00 | | 267 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 1.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 1.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 668.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 746.00 | 283.00 | | 12 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 122.00 | 951.00 | | 13 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 030.00 | -950.00 | | -13 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 069.00 | 110 834.00 | | 32 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 622.00 | 3 165 416.00 | | 3 169 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 562.00 | 2 869 754.00 | | 3 020 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 059.00 | 295 662.00 | | 149 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 893.00 | | 314 562.00 | 858 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 163.00 | 1 011 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 163.00 | 1 002 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 763.00 | | 314 562.00 | 849 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 735.00 | 72 836.00 | 149 417.00 | 650 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 605.00 | 72 836.00 | 149 417.00 | 641 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 557.00 | 210 557.00 | | 210 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 984.00 | 111 984.00 | | 111 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 001.00 | 68 001.00 | | 68 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 138.00 | 121 138.00 | | 121 138.00 |
UX Autres créances clients | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 867.00 | 56 260.00 | 191 607.00 | 247 867.00 |
VI Groupe et associés | 610 615.00 | 610 615.00 | | 610 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 866.00 | | | 275 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 886.00 | 107 886.00 | | 107 886.00 |
VP Divers | 303.00 | | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 458.00 | 147 458.00 | | 147 458.00 |
VW T.V.A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 753.00 | 1 182 146.00 | 191 607.00 | 1 373 753.00 |