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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 471.00 | 263 943.00 | 528.00 | 264 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 276.00 | 290 581.00 | 45 695.00 | 336 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 925.00 | | 40 925.00 | 40 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 467.00 | 565 318.00 | 87 148.00 | 652 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BZ Autres créances | 126 679.00 | | 126 679.00 | 126 679.00 |
CF Disponibilités | 133 413.00 | | 133 413.00 | 133 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 550.00 | | 284 550.00 | 284 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 016.00 | 565 318.00 | 371 698.00 | 937 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 150.00 | 136 150.00 | | 136 150.00 |
DH Report à nouveau | -61 613.00 | -83 258.00 | | -61 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 004.00 | 21 645.00 | | 54 004.00 |
DL TOTAL (I) | 128 540.00 | 74 537.00 | | 128 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 058.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 572.00 | 26 430.00 | | 10 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 741.00 | 108 632.00 | | 119 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 569.00 | 104 110.00 | | 108 569.00 |
EA Autres dettes | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 158.00 | 273 230.00 | | 243 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 698.00 | 347 767.00 | | 371 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 158.00 | 273 230.00 | | 243 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 710 056.00 | | 1 710 056.00 | 1 710 056.00 |
FG Production vendue services | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 107.00 | | 1 720 107.00 | 1 720 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 469.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 981.00 | 12 536.00 | | 5 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 339.00 | 1 323.00 | | 1 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 986.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 74.00 | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 74.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | 6 912.00 | | -523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 613.00 | 1 708 093.00 | | 1 736 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 609.00 | 1 686 448.00 | | 1 682 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 004.00 | 21 645.00 | | 54 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 364.00 | | 103.00 | 652 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 747.00 | | | 600 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 822.00 | | 103.00 | 40 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 849.00 | 40 469.00 | | 524 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 054.00 | 40 469.00 | | 514 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 741.00 | 119 741.00 | | 119 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 055.00 | 59 055.00 | | 59 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
UX Autres créances clients | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VB T. V. A. | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
VC Groupe et associés | 91 872.00 | | | 91 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 837.00 | 180 837.00 | | 180 837.00 |
VW T.V.A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 159.00 | 243 159.00 | | 243 159.00 |