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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 7 910.00 | 4 690.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 651.00 | 21 941.00 | 222 711.00 | 244 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 096.00 | 67 817.00 | 489 280.00 | 557 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 348.00 | 97 668.00 | 731 680.00 | 829 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 875.00 | | 65 875.00 | 65 875.00 |
CF Disponibilités | 272 711.00 | | 272 711.00 | 272 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 193.00 | | 407 193.00 | 407 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 541.00 | 97 668.00 | 1 138 874.00 | 1 236 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 150.00 | 136 150.00 | | 136 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
DH Report à nouveau | | -7 610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 325.00 | 10 522.00 | | -119 325.00 |
DL TOTAL (I) | 19 738.00 | 139 063.00 | | 19 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 176.00 | | | 698 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 848.00 | 109 507.00 | | 251 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 112.00 | 106 841.00 | | 169 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 136.00 | 216 348.00 | | 1 119 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 874.00 | 355 411.00 | | 1 138 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 445.00 | 216 348.00 | | 810 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 832 491.00 | | 2 832 491.00 | 2 832 491.00 |
FG Production vendue services | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 200.00 | | 2 843 200.00 | 2 843 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 075.00 | 3 650.00 | | 3 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 117.00 | 3 650.00 | | 44 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 735.00 | 5 593.00 | | 3 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 697.00 | | | 62 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 432.00 | 5 593.00 | | 66 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 314.00 | -1 943.00 | | -22 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 119.00 | 1 711 506.00 | | 2 991 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 444.00 | 1 700 984.00 | | 3 110 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 325.00 | 10 522.00 | | -119 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 470.00 | | 829 461.00 | 652 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 041.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 582.00 | 829 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 795.00 | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600 746.00 | 801 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 795.00 | | 12 600.00 | 10 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 747.00 | | 801 748.00 | 600 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 928.00 | | 15 113.00 | 40 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 164.00 | 100 390.00 | 589 887.00 | 587 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 795.00 | 7 910.00 | 10 795.00 | 10 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 369.00 | 92 480.00 | 579 092.00 | 576 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 848.00 | 251 848.00 | | 251 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 630.00 | 106 630.00 | | 106 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
VC Groupe et associés | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 176.00 | 389 485.00 | 308 691.00 | 698 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 934.00 | | | 51 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 123.00 | 107 123.00 | | 107 123.00 |
VW T.V.A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 135.00 | 810 444.00 | 308 691.00 | 1 119 135.00 |