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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 299.00 | 73 513.00 | 15 786.00 | 89 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 299.00 | 73 513.00 | 27 786.00 | 101 299.00 |
BT Marchandises | 206 808.00 | | 206 808.00 | 206 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
BZ Autres créances | 676 089.00 | | 676 089.00 | 676 089.00 |
CF Disponibilités | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 961.00 | | 905 961.00 | 905 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 259.00 | 73 513.00 | 933 747.00 | 1 007 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -399 811.00 | -399 172.00 | | -399 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 709.00 | -639.00 | | 127 709.00 |
DL TOTAL (I) | -267 102.00 | -394 811.00 | | -267 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 426.00 | 6 468.00 | | 26 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 923.00 | 482 964.00 | | 607 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 222.00 | 558 976.00 | | 500 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 144.00 | 19 249.00 | | 66 144.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 849.00 | 1 067 657.00 | | 1 200 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 747.00 | 672 846.00 | | 933 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 716 964.00 | | 1 716 964.00 | 1 716 964.00 |
FG Production vendue services | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 001.00 | | 1 721 001.00 | 1 721 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 997.00 | |
FQ Autres produits | | | -87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 477.00 | |
GE Autres charges | | | 123 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -801.00 | 801.00 | | -801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -801.00 | 801.00 | | -801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 801.00 | -801.00 | | 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 218.00 | 1 372 391.00 | | 1 731 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 509.00 | 1 373 029.00 | | 1 603 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 709.00 | -639.00 | | 127 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 729.00 | | 16 570.00 | 84 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 729.00 | | 10 570.00 | 78 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 036.00 | 12 477.00 | | 61 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 036.00 | 12 477.00 | | 61 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 222.00 | 500 222.00 | | 500 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
VB T. V. A. | 83 595.00 | | | 83 595.00 |
VC Groupe et associés | 577 775.00 | | | 577 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
VI Groupe et associés | 607 923.00 | 607 923.00 | | 607 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 448.00 | 694 448.00 | 12 000.00 | 706 448.00 |
VW T.V.A. | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 849.00 | 1 200 849.00 | | 1 200 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |