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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 209.00 | 84 923.00 | 3 286.00 | 88 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 88 209.00 | 84 923.00 | 3 286.00 | 88 209.00 |
BT Marchandises | 66 540.00 | | 66 540.00 | 66 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 386.00 | | 237 386.00 | 237 386.00 |
BZ Autres créances | 308 519.00 | | 308 519.00 | 308 519.00 |
CF Disponibilités | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 813.00 | | 628 813.00 | 628 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 022.00 | 84 923.00 | 632 099.00 | 717 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 470.00 | -272 102.00 | | -318 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 426.00 | -46 368.00 | | -350 426.00 |
DL TOTAL (I) | -663 896.00 | -313 470.00 | | -663 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 998.00 | 304 364.00 | | 471 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 541.00 | 487 598.00 | | 737 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 304.00 | 31 301.00 | | 49 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 995.00 | 823 263.00 | | 1 295 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 099.00 | 509 793.00 | | 632 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 471 998.00 | | | 471 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 325.00 | | 207 325.00 | 207 325.00 |
FG Production vendue services | 165 902.00 | | 165 902.00 | 165 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 227.00 | | 373 227.00 | 373 227.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 583.00 | 1 718.00 | | 1 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583.00 | 1 718.00 | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 583.00 | -1 718.00 | | -1 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 900.00 | 1 680 896.00 | | 379 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 327.00 | 1 727 264.00 | | 730 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 426.00 | -46 368.00 | | -350 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 299.00 | | 3 700.00 | 99 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 790.00 | 88 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 790.00 | 88 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 299.00 | | 3 700.00 | 89 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 859.00 | 1 064.00 | | 83 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 859.00 | 1 064.00 | | 83 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 541.00 | 737 541.00 | | 737 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
UX Autres créances clients | 237 386.00 | 237 386.00 | | 237 386.00 |
VB T. V. A. | 125 912.00 | 125 912.00 | | 125 912.00 |
VC Groupe et associés | 166 595.00 | 166 595.00 | | 166 595.00 |
VI Groupe et associés | 471 998.00 | 471 998.00 | | 471 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 905.00 | 545 905.00 | | 545 905.00 |
VW T.V.A. | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 843.00 | 1 258 843.00 | | 1 258 843.00 |