| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 952.00 | 33 661.00 | 9 291.00 | 42 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 18 192.00 | 3 310.00 | 14 882.00 | 18 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 178.00 | 134 527.00 | 109 651.00 | 244 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 765.00 | 96 344.00 | 61 421.00 | 157 765.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 902.00 | 272 801.00 | 240 101.00 | 512 902.00 |
BT Marchandises | 333 091.00 | | 333 091.00 | 333 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 608.00 | 27 039.00 | 326 569.00 | 353 608.00 |
BZ Autres créances | 413 750.00 | | 413 750.00 | 413 750.00 |
CF Disponibilités | 50 837.00 | | 50 837.00 | 50 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 407.00 | 27 039.00 | 1 138 368.00 | 1 165 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 310.00 | 299 840.00 | 1 378 469.00 | 1 678 310.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 723.00 | 291 723.00 | | 1 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
DL TOTAL (I) | 316 345.00 | 302 723.00 | | 316 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 614.00 | 263 223.00 | | 230 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 331.00 | 30 207.00 | | 39 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 537.00 | 432 768.00 | | 476 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 256.00 | 132 137.00 | | 153 256.00 |
EA Autres dettes | 162 386.00 | 119 378.00 | | 162 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 124.00 | 977 713.00 | | 1 062 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 469.00 | 1 280 435.00 | | 1 378 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 851.00 | 842 640.00 | | 957 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 167.00 | 55 660.00 | | 55 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 975 539.00 | | 3 975 539.00 | 3 975 539.00 |
FG Production vendue services | 52 701.00 | | 52 701.00 | 52 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 028 241.00 | | 4 028 241.00 | 4 028 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 081 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 623 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 803.00 | |
GE Autres charges | | | 11 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 968.00 | 7 672.00 | | 28 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 404.00 | 1 392.00 | | 1 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 326.00 | 1 331.00 | | 3 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 845.00 | 4 814.00 | | 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 172.00 | 6 145.00 | | 4 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 389.00 | 1 781.00 | | 12 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 389.00 | 1 781.00 | | 12 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 218.00 | 4 364.00 | | -8 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 667.00 | -2 820.00 | | -5 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 604.00 | 3 542 258.00 | | 4 085 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 982.00 | 3 542 258.00 | | 4 071 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 771.00 | 11 153.00 | | 24 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 827.00 | | 71 076.00 | 456 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 512 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 420 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 910.00 | | 9 042.00 | 43 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 101.00 | | 62 034.00 | 373 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 998.00 | 65 803.00 | 15 000.00 | 221 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 792.00 | 4 869.00 | | 28 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 247.00 | 60 934.00 | 15 000.00 | 188 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 537.00 | 476 537.00 | | 476 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 203.00 | 67 203.00 | | 67 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 669.00 | 52 669.00 | | 52 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 386.00 | 162 386.00 | | 162 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
UX Autres créances clients | 320 525.00 | | | 320 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
VB T. V. A. | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
VC Groupe et associés | 148 839.00 | | | 148 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 344.00 | 55 344.00 | | 55 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 271.00 | 70 998.00 | 104 273.00 | 175 271.00 |
VI Groupe et associés | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 023.00 | | | 80 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 927.00 | | | 42 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 149.00 | | | 200 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 240.00 | 780 592.00 | 30 648.00 | 811 240.00 |
VW T.V.A. | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 124.00 | 957 851.00 | 104 273.00 | 1 062 124.00 |