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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 747.00 | 43 013.00 | 1 734.00 | 44 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 18 192.00 | 5 194.00 | 12 998.00 | 18 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 444.00 | 222 231.00 | 126 214.00 | 348 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 218.00 | 133 057.00 | 47 162.00 | 180 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 709.00 | 408 453.00 | 215 256.00 | 623 709.00 |
BT Marchandises | 401 621.00 | | 401 621.00 | 401 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 690.00 | 31 587.00 | 367 102.00 | 398 690.00 |
BZ Autres créances | 504 361.00 | | 504 361.00 | 504 361.00 |
CF Disponibilités | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 747.00 | 31 587.00 | 1 295 159.00 | 1 326 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 455.00 | 440 040.00 | 1 510 415.00 | 1 950 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 531.00 | 1 681.00 | | 2 531.00 |
DG Autres réserves | 30 746.00 | 14 664.00 | | 30 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 864.00 | 16 932.00 | | -46 864.00 |
DL TOTAL (I) | 286 413.00 | 333 277.00 | | 286 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 807.00 | 349 998.00 | | 288 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 445.00 | 37 099.00 | | 43 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 133.00 | 407 939.00 | | 477 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 052.00 | 177 813.00 | | 173 052.00 |
EA Autres dettes | 240 453.00 | 208 714.00 | | 240 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 002.00 | 1 181 563.00 | | 1 224 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 415.00 | 1 514 840.00 | | 1 510 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 556.00 | 1 051 397.00 | | 1 096 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 226.00 | 146 434.00 | | 69 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 251 868.00 | | 4 251 868.00 | 4 251 868.00 |
FG Production vendue services | 72 598.00 | | 72 598.00 | 72 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 324 465.00 | | 4 324 465.00 | 4 324 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 883 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 419 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 558.00 | 28 866.00 | | 50 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 394.00 | 2 242.00 | | 1 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 570.00 | 173.00 | | 2 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 830.00 | 4 333.00 | | 18 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 400.00 | 4 506.00 | | 21 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 024.00 | 14 172.00 | | 14 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 789.00 | 2 720.00 | | 17 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 814.00 | 16 892.00 | | 31 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 413.00 | -12 386.00 | | -10 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 604.00 | -5 651.00 | | -6 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 914.00 | 4 510 580.00 | | 4 400 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447 778.00 | 4 493 648.00 | | 4 447 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 864.00 | 16 932.00 | | -46 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |