| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 972.00 | 14 514.00 | 21 458.00 | 35 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 602.00 | 3 301.00 | 8 301.00 | 11 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 588.00 | 17 814.00 | 29 774.00 | 47 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 937.00 | 4 061.00 | 22 876.00 | 26 937.00 |
BZ Autres créances | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CF Disponibilités | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 558.00 | 4 061.00 | 54 497.00 | 58 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 146.00 | 21 875.00 | 84 271.00 | 106 146.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 877.00 | | |
DH Report à nouveau | 22 747.00 | 26 905.00 | | 22 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 807.00 | -4 158.00 | | 3 807.00 |
DL TOTAL (I) | 27 654.00 | 24 724.00 | | 27 654.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 298.00 | 88.00 | | 6 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 381.00 | 13 710.00 | | 16 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 352.00 | 2 546.00 | | 11 352.00 |
EA Autres dettes | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 617.00 | 23 803.00 | | 56 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 271.00 | 62 027.00 | | 84 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 118.00 | 23 803.00 | | 48 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 971.00 | | 188 971.00 | 188 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 971.00 | | 188 971.00 | 188 971.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 661.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 968.00 | 679.00 | | 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 778.00 | 679.00 | | 31 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 300.00 | 3 719.00 | | 16 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 644.00 | 17 219.00 | | 34 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 867.00 | -16 540.00 | | -2 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 118.00 | 180 167.00 | | 227 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 311.00 | 184 325.00 | | 223 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 807.00 | -4 158.00 | | 3 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 216.00 | | 29 872.00 | 62 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 500.00 | 47 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 500.00 | 47 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 201.00 | | 29 872.00 | 62 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 309.00 | 7 661.00 | 26 156.00 | 36 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 309.00 | 7 661.00 | 26 156.00 | 36 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 561.00 | | 13 500.00 | 17 561.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
UX Autres créances clients | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 126.00 | 6 628.00 | 8 498.00 | 15 126.00 |
VI Groupe et associés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
VW T.V.A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 617.00 | 48 118.00 | 8 498.00 | 56 617.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |