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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 727.00 | 25 602.00 | 19 125.00 | 44 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 602.00 | 7 544.00 | 4 058.00 | 11 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 343.00 | 33 146.00 | 23 198.00 | 56 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BZ Autres créances | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CF Disponibilités | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 085.00 | | 33 085.00 | 33 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 428.00 | 33 146.00 | 56 282.00 | 89 428.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 281.00 | 26 554.00 | | 31 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 581.00 | 4 727.00 | | 2 581.00 |
DL TOTAL (I) | 34 962.00 | 32 381.00 | | 34 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305.00 | 8 498.00 | | 2 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 804.00 | 7 651.00 | | 3 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 093.00 | 7 215.00 | | 8 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 118.00 | 10 607.00 | | 7 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 320.00 | 33 971.00 | | 21 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 282.00 | 66 353.00 | | 56 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 320.00 | 32 252.00 | | 21 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 480.00 | | 150 480.00 | 150 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 480.00 | | 150 480.00 | 150 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | 5 727.00 | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | 5 727.00 | | 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 4 385.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 4 385.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | 1 342.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 1 079.00 | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 941.00 | 157 225.00 | | 159 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 360.00 | 152 498.00 | | 157 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 581.00 | 4 727.00 | | 2 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 743.00 | | 1 600.00 | 54 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 728.00 | | 1 600.00 | 54 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 143.00 | 8 002.00 | | 25 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 143.00 | 8 002.00 | | 25 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VI Groupe et associés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |