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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 419.00 | 22 258.00 | 3 161.00 | 25 419.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 811.00 | 25 834.00 | 115 977.00 | 141 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 866.00 | 45 392.00 | 144 474.00 | 189 866.00 |
BZ Autres créances | 98 068.00 | | 98 068.00 | 98 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 542.00 | | 151 542.00 | 151 542.00 |
CF Disponibilités | 85 158.00 | | 85 158.00 | 85 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 284.00 | 45 392.00 | 481 892.00 | 527 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 095.00 | 71 226.00 | 597 869.00 | 669 095.00 |
CU Autres participations | 60 177.00 | | 60 177.00 | 60 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 438 077.00 | 483 862.00 | | 438 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 526.00 | -45 785.00 | | 9 526.00 |
DK Provisions réglementées | 3 148.00 | 3 202.00 | | 3 148.00 |
DL TOTAL (I) | 451 851.00 | 442 379.00 | | 451 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 269.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 762.00 | 44 127.00 | | 45 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 222.00 | 80 512.00 | | 99 222.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 43 479.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 018.00 | 168 387.00 | | 146 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 869.00 | 610 766.00 | | 597 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 018.00 | 168 387.00 | | 146 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 907.00 | | 88.00 | 144 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 111 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 183.00 | 141 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 653.00 | 25 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 258.00 | | 88.00 | 112 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 388.00 | 7 099.00 | 2 653.00 | 21 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 522.00 | 1 054.00 | | 2 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 866.00 | 6 045.00 | 2 653.00 | 18 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 202.00 | 1 127.00 | 1 181.00 | 3 202.00 |
6T Sur comptes clients | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 594.00 | 1 127.00 | 1 181.00 | 48 594.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 127.00 | 1 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 144 106.00 | | | 144 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
VB T. V. A. | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 852.00 | | | 54 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 773.00 | 289 134.00 | 51 639.00 | 340 773.00 |
VW T.V.A. | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 018.00 | 146 018.00 | | 146 018.00 |