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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 419.00 | 25 161.00 | 258.00 | 25 419.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 019.00 | 28 737.00 | 114 282.00 | 143 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 698.00 | 45 392.00 | 121 306.00 | 166 698.00 |
BZ Autres créances | 54 365.00 | 4 775.00 | 49 590.00 | 54 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 542.00 | | 151 542.00 | 151 542.00 |
CF Disponibilités | 106 997.00 | | 106 997.00 | 106 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 326.00 | 50 167.00 | 432 159.00 | 482 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 344.00 | 78 904.00 | 546 441.00 | 625 344.00 |
CU Autres participations | 60 177.00 | | 60 177.00 | 60 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 412 603.00 | 438 077.00 | | 412 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 233.00 | 9 526.00 | | 29 233.00 |
DK Provisions réglementées | 259.00 | 3 148.00 | | 259.00 |
DL TOTAL (I) | 443 195.00 | 451 851.00 | | 443 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 331.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 181.00 | 45 762.00 | | 32 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 889.00 | 99 222.00 | | 69 889.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 702.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 246.00 | 146 018.00 | | 103 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 441.00 | 597 869.00 | | 546 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 246.00 | 146 018.00 | | 103 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 811.00 | | 2 264.00 | 141 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 056.00 | 113 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056.00 | 143 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 816.00 | | 2 264.00 | 111 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 834.00 | 2 903.00 | | 25 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 258.00 | 2 903.00 | | 22 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 148.00 | | 2 889.00 | 3 148.00 |
6T Sur comptes clients | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 392.00 | 4 775.00 | | 45 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 540.00 | 4 775.00 | 2 889.00 | 48 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 775.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 120 938.00 | 120 938.00 | | 120 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
VB T. V. A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 082.00 | 222 235.00 | 52 847.00 | 275 082.00 |
VW T.V.A. | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 246.00 | 103 246.00 | | 103 246.00 |