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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 918 222.00 | | 4 918 222.00 | 4 918 222.00 |
AP Constructions | 2 107 809.00 | 330 879.00 | 1 776 930.00 | 2 107 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 950.00 | 633 400.00 | 849 549.00 | 1 482 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 646 780.00 | | 1 646 780.00 | 1 646 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 357 087.00 | 964 280.00 | 9 392 807.00 | 10 357 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 993.00 | | 37 993.00 | 37 993.00 |
BZ Autres créances | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
CF Disponibilités | 785 968.00 | | 785 968.00 | 785 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 508.00 | | 860 508.00 | 860 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 217 595.00 | 964 280.00 | 10 253 315.00 | 11 217 595.00 |
CU Autres participations | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 979 050.00 | 10 979 050.00 | | 10 979 050.00 |
DH Report à nouveau | -1 148 957.00 | -1 065 628.00 | | -1 148 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 129.00 | -83 330.00 | | -55 129.00 |
DL TOTAL (I) | 9 774 964.00 | 9 830 093.00 | | 9 774 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 592.00 | 284 986.00 | | 209 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 958.00 | 33 310.00 | | 24 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 482.00 | 3 192.00 | | 3 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 1 000.00 | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 14 783.00 | 6 000.00 | | 14 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 536.00 | 38 797.00 | | 25 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 351.00 | 367 284.00 | | 478 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 253 315.00 | 10 197 377.00 | | 10 253 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 394.00 | | 260 394.00 | 260 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 394.00 | | 260 394.00 | 260 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 350.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 937.00 | 312 760.00 | | 299 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 065.00 | 396 090.00 | | 355 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 129.00 | -83 330.00 | | -55 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 086 091.00 | | 1 276 210.00 | 9 086 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 214.00 | 10 357 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 214.00 | 8 508 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 505 756.00 | | 8 439.00 | 8 505 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 335.00 | | 1 267 771.00 | 580 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 463.00 | 230 640.00 | 4 824.00 | 738 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 463.00 | 230 640.00 | 4 824.00 | 738 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 646 780.00 | | | 1 646 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VI Groupe et associés | 171 600.00 | 171 600.00 | | 171 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 695.00 | 53 619.00 | 1 647 076.00 | 1 700 695.00 |
VW T.V.A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 351.00 | 478 351.00 | | 478 351.00 |