| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 435 222.00 | | 4 435 222.00 | 4 435 222.00 |
AP Constructions | 1 900 809.00 | 424 116.00 | 1 476 693.00 | 1 900 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436 287.00 | 868 480.00 | 567 807.00 | 1 436 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 735 937.00 | | 2 735 937.00 | 2 735 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 512 635.00 | 1 292 596.00 | 9 220 039.00 | 10 512 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BZ Autres créances | 91 328.00 | | 91 328.00 | 91 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 741 230.00 | | 741 230.00 | 741 230.00 |
CF Disponibilités | 817 540.00 | | 817 540.00 | 817 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 927.00 | | 920 927.00 | 920 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 433 562.00 | 1 292 596.00 | 10 140 966.00 | 11 433 562.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 979 050.00 | 10 979 050.00 | | 10 979 050.00 |
DH Report à nouveau | -1 087 764.00 | -1 204 086.00 | | -1 087 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 398.00 | 116 321.00 | | 28 398.00 |
DL TOTAL (I) | 9 919 683.00 | 9 891 286.00 | | 9 919 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 461.00 | 199 538.00 | | 188 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 886.00 | 13 128.00 | | 19 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506.00 | 5 195.00 | | 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 658.00 | 2 618.00 | | 1 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 771.00 | 38 665.00 | | 10 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 282.00 | 262 144.00 | | 221 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 140 966.00 | 10 153 430.00 | | 10 140 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 445.00 | | 141 445.00 | 141 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 445.00 | | 141 445.00 | 141 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 854 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 854 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 683 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 683 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 171 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 535.00 | 1 077 225.00 | | 286 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 138.00 | 960 903.00 | | 258 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 398.00 | 116 321.00 | | 28 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 949 333.00 | | 607 406.00 | 9 949 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 104.00 | | 2 740 316.00 | 44 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 104.00 | | 10 512 635.00 | 44 104.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 772 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 771 199.00 | | 1 119.00 | 7 771 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 178 133.00 | | 606 287.00 | 2 178 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 782.00 | 190 814.00 | | 1 101 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 782.00 | 190 814.00 | | 1 101 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 735 937.00 | | 2 735 937.00 | 2 735 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VB T. V. A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VI Groupe et associés | 166 437.00 | 166 437.00 | | 166 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 851.00 | 88 851.00 | | 88 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 838 264.00 | 102 178.00 | 2 736 086.00 | 2 838 264.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 282.00 | 221 282.00 | | 221 282.00 |