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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 907.00 | 1 691.00 | 10 216.00 | 11 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 600.00 | 42 030.00 | 39 570.00 | 81 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 548.00 | 248 965.00 | 515 583.00 | 764 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 435.00 | 292 686.00 | 598 749.00 | 891 435.00 |
BT Marchandises | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 278.00 | | 79 278.00 | 79 278.00 |
BZ Autres créances | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
CF Disponibilités | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 296.00 | | 189 296.00 | 189 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 730.00 | 292 686.00 | 788 045.00 | 1 080 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 400.00 | 44 400.00 | | 394 400.00 |
DH Report à nouveau | -335 876.00 | -277 639.00 | | -335 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 932.00 | -58 237.00 | | -284 932.00 |
DL TOTAL (I) | -226 408.00 | -291 476.00 | | -226 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 834.00 | 600 240.00 | | 510 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 649.00 | 44 513.00 | | 400 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 534.00 | 28 479.00 | | 1 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 791.00 | 146 420.00 | | 59 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 342.00 | 29 158.00 | | 40 342.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | 2 550.00 | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 453.00 | 851 359.00 | | 1 014 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 045.00 | 559 883.00 | | 788 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 311.00 | | | 595 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 651.00 | | | 670 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 144.00 | | | 667 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 902.00 | 86 471.00 | 4 687.00 | 210 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | 1 270.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 481.00 | 85 200.00 | 4 687.00 | 210 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 791.00 | 59 791.00 | | 59 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 549.00 | 401 549.00 | | 401 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 79 278.00 | | | 79 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 834.00 | 93 227.00 | 408 234.00 | 510 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 406.00 | | | 89 406.00 |
VP Divers | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 234.00 | 118 725.00 | 2 508.00 | 121 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 919.00 | 595 311.00 | 408 234.00 | 1 012 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |