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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 486.00 | 8 510.00 | 31 976.00 | 40 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 184.00 | 48 920.00 | 30 265.00 | 79 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 963.00 | 329 901.00 | 527 062.00 | 856 963.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 312.00 | 387 331.00 | 594 981.00 | 982 312.00 |
BT Marchandises | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 221.00 | | 115 221.00 | 115 221.00 |
BZ Autres créances | 58 806.00 | | 58 806.00 | 58 806.00 |
CF Disponibilités | 57 705.00 | | 57 705.00 | 57 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 064.00 | | 239 064.00 | 239 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 375.00 | 387 331.00 | 834 045.00 | 1 221 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 400.00 | 394 400.00 | | 394 400.00 |
DH Report à nouveau | -620 808.00 | -335 876.00 | | -620 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 029.00 | -284 932.00 | | -125 029.00 |
DL TOTAL (I) | -351 437.00 | -226 408.00 | | -351 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 607.00 | 510 834.00 | | 417 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 565.00 | 400 649.00 | | 625 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 762.00 | 1 534.00 | | 26 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 505.00 | 59 791.00 | | 65 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 921.00 | 40 342.00 | | 48 921.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | 1 303.00 | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 481.00 | 1 014 453.00 | | 1 185 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 045.00 | 788 045.00 | | 834 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 324.00 | 595 311.00 | | 838 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 435.00 | | 137 032.00 | 891 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 155.00 | 982 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 302.00 | 43 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 853.00 | 936 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 209.00 | | 31 569.00 | 31 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 537.00 | | 105 463.00 | 857 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 686.00 | 99 171.00 | 4 526.00 | 292 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | 6 819.00 | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 995.00 | 92 352.00 | 4 526.00 | 290 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 505.00 | 65 505.00 | | 65 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 367.00 | 626 367.00 | | 626 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 115 221.00 | 115 221.00 | | 115 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 607.00 | 97 211.00 | 320 396.00 | 417 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 227.00 | | | 93 227.00 |
VP Divers | 58 806.00 | 58 806.00 | | 58 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 921.00 | 48 921.00 | | 48 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 552.00 | 176 044.00 | 2 508.00 | 178 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 720.00 | 838 324.00 | 320 396.00 | 1 158 720.00 |