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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 386.00 | 11 744.00 | 4 642.00 | 16 386.00 |
040 Immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 283.00 | 11 744.00 | 29 540.00 | 41 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
060 Stock marchandises | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
072 Créances – Autres | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
084 Disponibilités | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
110 Total général Actif | 43 943.00 | 11 744.00 | 32 199.00 | 43 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 833.00 | | | 64 833.00 |
230 Autres produits | 368.00 | | | 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 264.00 | | | 67 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -189.00 | | | -189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -118.00 | | | -118.00 |
242 Autres charges externes. | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 801.00 | | | -7 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
252 Charges sociales | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 988.00 | | | 988.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 429.00 | | | 58 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
294 Charges financières | 319.00 | | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 749.00 | | | 2 749.00 |