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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 386.00 | 13 677.00 | 2 709.00 | 16 386.00 |
040 Immobilisations financières | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 283.00 | 13 677.00 | 27 606.00 | 41 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
060 Stock marchandises | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
072 Créances – Autres | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
084 Disponibilités | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
110 Total général Actif | 54 743.00 | 13 677.00 | 41 066.00 | 54 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
230 Autres produits | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 274.00 | | | 60 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20.00 | | | -20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -104.00 | | | -104.00 |
242 Autres charges externes. | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 371.00 | | | -6 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
252 Charges sociales | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 645.00 | | | 645.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 95.00 | | | 95.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |