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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 134.00 | | 147 134.00 | 147 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 484.00 | 3 000.00 | 147 484.00 | 150 484.00 |
BZ Autres créances | 58 984.00 | | 58 984.00 | 58 984.00 |
CF Disponibilités | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 043.00 | | 63 043.00 | 63 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 527.00 | 3 000.00 | 210 527.00 | 213 527.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 92 208.00 | 67 421.00 | | 92 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 797.00 | 24 787.00 | | 31 797.00 |
DL TOTAL (I) | 124 005.00 | 92 208.00 | | 124 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 873.00 | 88 459.00 | | 75 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 786.00 | 21 696.00 | | 9 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863.00 | 2 141.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 522.00 | 112 296.00 | | 86 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 527.00 | 204 504.00 | | 210 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 801.00 | 36 597.00 | | 23 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 390.00 | | 100 390.00 | 100 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 390.00 | | 100 390.00 | 100 390.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 393.00 | 4 147.00 | | 6 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 390.00 | 99 677.00 | | 100 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 593.00 | 74 890.00 | | 68 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 797.00 | 24 787.00 | | 31 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 484.00 | | | 150 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 134.00 | | | 147 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VC Groupe et associés | 58 984.00 | | | 58 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 873.00 | 13 152.00 | 56 406.00 | 75 873.00 |
VI Groupe et associés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 860.00 | 59 860.00 | | 59 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 522.00 | 23 801.00 | 56 406.00 | 86 522.00 |