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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 032.00 | | 204 032.00 | 204 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 482.00 | 3 000.00 | 204 482.00 | 207 482.00 |
BZ Autres créances | 65 341.00 | | 65 341.00 | 65 341.00 |
CF Disponibilités | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 771.00 | | 105 771.00 | 105 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 253.00 | 3 000.00 | 310 253.00 | 313 253.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 134 454.00 | 124 005.00 | | 134 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 572.00 | 10 449.00 | | 43 572.00 |
DL TOTAL (I) | 178 026.00 | 134 454.00 | | 178 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 675.00 | 62 866.00 | | 104 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 905.00 | 7 434.00 | | 12 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
EA Autres dettes | | 56 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 227.00 | 127 298.00 | | 132 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 253.00 | 261 752.00 | | 310 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 885.00 | 77 989.00 | | 49 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 218.00 | | 153 218.00 | 153 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 218.00 | | 153 218.00 | 153 218.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 22.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 22.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -22.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 471.00 | 1 561.00 | | 11 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 218.00 | 83 633.00 | | 153 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 646.00 | 73 184.00 | | 109 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 572.00 | 10 449.00 | | 43 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 482.00 | | 56 998.00 | 207 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 998.00 | 207 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 898.00 | 204 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 032.00 | | 56 898.00 | 204 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 100.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VC Groupe et associés | 65 341.00 | 65 341.00 | | 65 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 675.00 | 22 332.00 | 69 761.00 | 104 675.00 |
VI Groupe et associés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 998.00 | 65 998.00 | | 65 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 227.00 | 49 885.00 | 69 761.00 | 132 227.00 |