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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 123.00 | 9 474.00 | 2 649.00 | 12 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 890.00 | 10 370.00 | 4 520.00 | 14 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 013.00 | 19 844.00 | 7 169.00 | 27 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
072 Créances – Autres | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
084 Disponibilités | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 209.00 | | 29 209.00 | 29 209.00 |
110 Total général Actif | 56 222.00 | 19 844.00 | 36 377.00 | 56 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 593.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 377.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 460.00 | 2 082.00 | | 7 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 097.00 | 132 445.00 | | 175 097.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 26.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 567.00 | 134 553.00 | | 182 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 476.00 | 446.00 | | 3 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 300.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 213.00 | -615.00 | | -5 213.00 |
242 Autres charges externes. | 59 205.00 | 52 425.00 | | 59 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 582.00 | 1 959.00 | | 3 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 132.00 | 49 708.00 | | 76 132.00 |
252 Charges sociales | 16 764.00 | 14 070.00 | | 16 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 275.00 | 6 982.00 | | 5 275.00 |
262 Autres charges | 4 503.00 | 3 684.00 | | 4 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 724.00 | 129 960.00 | | 163 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 843.00 | 4 593.00 | | 18 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | | | 180.00 |
294 Charges financières | 830.00 | 1 622.00 | | 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 667.00 | 134.00 | | 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 526.00 | 2 837.00 | | 17 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |