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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 012.00 | 199.00 | 1 813.00 | 2 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 435.00 | 4 622.00 | 1 813.00 | 6 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 592.00 | 2 796.00 | 2 796.00 | 5 592.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 61 969.00 | | 61 969.00 | 61 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 244.00 | 2 796.00 | 65 448.00 | 68 244.00 |
110 Total général Actif | 74 679.00 | 7 418.00 | 67 261.00 | 74 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 012.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 552.00 | 3 161.00 | | 1 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 419.00 | 195 780.00 | | 4 419.00 |
230 Autres produits | 190.00 | 2.00 | | 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 161.00 | 198 943.00 | | 6 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 161.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 656.00 | 3 043.00 | | 3 656.00 |
242 Autres charges externes. | 14 854.00 | 74 272.00 | | 14 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | 2 468.00 | | 2 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 386.00 | 92 447.00 | | 386.00 |
252 Charges sociales | 2 376.00 | 19 195.00 | | 2 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 098.00 | 2 918.00 | | 1 098.00 |
262 Autres charges | 587.00 | 5 472.00 | | 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 109.00 | 201 977.00 | | 25 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 949.00 | -3 034.00 | | -18 949.00 |
290 Produits exceptionnels | 71 744.00 | | | 71 744.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 214.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 719.00 | 435.00 | | 6 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 110.00 | -3 683.00 | | 42 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 70 575.00 | | | 70 575.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 67 830.00 | | | 67 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 884.00 | | | 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |