| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 98.00 | 602.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450.00 | 98.00 | 1 352.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 483.00 | | 51 483.00 | 51 483.00 |
BZ Autres créances | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CF Disponibilités | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 183.00 | | 76 183.00 | 76 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 633.00 | 98.00 | 77 535.00 | 77 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DL TOTAL (I) | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 464.00 | | | 50 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 535.00 | | | 77 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 464.00 | | | 50 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 592.00 | | 158 592.00 | 158 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 592.00 | | 158 592.00 | 158 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261.00 | | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 337.00 | | | 164 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 640.00 | | | 161 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750.00 | | 700.00 | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 51 483.00 | | | 51 483.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VC Groupe et associés | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 106.00 | 64 356.00 | 750.00 | 65 106.00 |
VW T.V.A. | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 658.00 | | | 658.00 |
ST Autres comptes | 58 287.00 | | | 58 287.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 326.00 | | | 80 326.00 |
YT Sous‐traitance | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 785.00 | | | 88 785.00 |