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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 639.00 | | 63 639.00 | 63 639.00 |
BZ Autres créances | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CF Disponibilités | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 042.00 | | 84 042.00 | 84 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 042.00 | | 84 042.00 | 84 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 531.00 | 500.00 | | 531.00 |
DG Autres réserves | 3 028.00 | 2 447.00 | | 3 028.00 |
DH Report à nouveau | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 659.00 | 612.00 | | 8 659.00 |
DL TOTAL (I) | 36 342.00 | 27 683.00 | | 36 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 040.00 | 26 897.00 | | 21 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 906.00 | 21 231.00 | | 25 906.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 2 656.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 700.00 | 50 786.00 | | 47 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 042.00 | 78 469.00 | | 84 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 700.00 | 50 786.00 | | 47 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 856.00 | | 262 856.00 | 262 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 856.00 | | 262 856.00 | 262 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 186.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 186.00 | 9 652.00 | | 13 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 043.00 | 203 695.00 | | 296 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 384.00 | 203 083.00 | | 287 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 659.00 | 612.00 | | 8 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 253.00 | 40 087.00 | | 81 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 970.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 970.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629.00 | 717.00 | 1 346.00 | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629.00 | 717.00 | 1 346.00 | 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 63 639.00 | 63 639.00 | | 63 639.00 |
VB T. V. A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VC Groupe et associés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 219.00 | 81 219.00 | | 81 219.00 |
VW T.V.A. | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | 2 763.00 | | 3 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 389.00 | 2 458.00 | | 1 389.00 |
ST Autres comptes | 111 332.00 | 63 591.00 | | 111 332.00 |
YT Sous‐traitance | 4 885.00 | 5 092.00 | | 4 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 617.00 | 33 853.00 | | 3 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | 523.00 | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 226.00 | 3 286.00 | | 4 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 371.00 | 38 877.00 | | 53 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 504.00 | 28 733.00 | | 35 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 223.00 | 104 993.00 | | 121 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |