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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 384 231.00 | | 384 231.00 | 384 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 417.00 | 857.00 | 155 560.00 | 156 417.00 |
040 Immobilisations financières | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 491.00 | 857.00 | 549 634.00 | 550 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
110 Total général Actif | 583 657.00 | 857.00 | 582 800.00 | 583 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 269.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 443 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 034.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 495 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549 176.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 141 982.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 384 231.00 | | | 384 231.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 155 769.00 | | | 155 769.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 648.00 | | | 648.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 318.00 | | | 115 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 549 176.00 | | | 549 176.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 114 003.00 | | | 114 003.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 91 118.00 | | | 91 118.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 141 982.00 | | | 141 982.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 50 864.00 | | | 50 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 919.00 | | | 10 919.00 |