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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 384 231.00 | | 384 231.00 | 384 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 572 081.00 | 83 370.00 | 488 711.00 | 572 081.00 |
040 Immobilisations financières | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 966 154.00 | 83 370.00 | 882 784.00 | 966 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
060 Stock marchandises | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
072 Créances – Autres | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
084 Disponibilités | 43 045.00 | | 43 045.00 | 43 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 467.00 | | 56 467.00 | 56 467.00 |
110 Total général Actif | 1 022 621.00 | 83 370.00 | 939 251.00 | 1 022 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 700 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 781 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 939 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 017.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 518.00 | | | 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 956 544.00 | | | 956 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 965.00 | | | 94 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |