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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 726.00 | 42 000.00 | 120 726.00 | 162 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 448 790.00 | | 1 448 790.00 | 1 448 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 706.00 | 47 000.00 | 1 603 706.00 | 1 650 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 922.00 | | 47 922.00 | 47 922.00 |
BZ Autres créances | 241 919.00 | | 241 919.00 | 241 919.00 |
CF Disponibilités | 86 933.00 | | 86 933.00 | 86 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 867.00 | | 382 867.00 | 382 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 573.00 | 47 000.00 | 1 986 573.00 | 2 033 573.00 |
CU Autres participations | 39 190.00 | 5 000.00 | 34 190.00 | 39 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 449 000.00 | | | 1 449 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
DG Autres réserves | 302 080.00 | | | 302 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 551.00 | | | 147 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 053.00 | | | 1 913 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 083.00 | | | 65 083.00 |
EA Autres dettes | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 521.00 | | | 73 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 573.00 | | | 1 986 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 521.00 | | | 73 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 435.00 | | 332 435.00 | 332 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 435.00 | | 332 435.00 | 332 435.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 104 738.00 | | | 104 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 495.00 | | | 535 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 944.00 | | | 387 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 551.00 | | | 147 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 943.00 | | 9 261.00 | 1 644 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 1 650 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 650 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644 943.00 | | 9 261.00 | 1 644 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 725.00 | | | 162 725.00 |
UX Autres créances clients | 47 922.00 | | | 47 922.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 241 598.00 | | | 241 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 660.00 | 295 934.00 | 162 725.00 | 458 660.00 |
VW T.V.A. | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 520.00 | 73 520.00 | | 73 520.00 |