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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 252.00 | | 84 252.00 | 84 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 448 790.00 | | 1 448 790.00 | 1 448 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 232.00 | | 1 567 232.00 | 1 567 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 14 633.00 | -14 633.00 | |
BT Marchandises | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 330.00 | | 327 330.00 | 327 330.00 |
BZ Autres créances | 186 879.00 | | 186 879.00 | 186 879.00 |
CF Disponibilités | 87 572.00 | | 87 572.00 | 87 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 479.00 | 14 633.00 | 622 847.00 | 637 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 711.00 | 14 633.00 | 2 190 079.00 | 2 204 711.00 |
CU Autres participations | 34 190.00 | | 34 190.00 | 34 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 449 000.00 | | | 1 449 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
DG Autres réserves | 442 253.00 | | | 442 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 542.00 | | | 100 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 594.00 | | | 2 013 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 353.00 | | | 49 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 381.00 | | | 79 381.00 |
EA Autres dettes | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 484.00 | | | 176 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 079.00 | | | 2 190 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 484.00 | | | 176 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FG Production vendue services | 646 720.00 | | 646 720.00 | 646 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 720.00 | | 846 720.00 | 846 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 168 489.00 | | | 168 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 310.00 | | | 69 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 310.00 | | | 69 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 310.00 | | | -69 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 111.00 | | | 1 111 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 569.00 | | | 1 010 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 542.00 | | | 100 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 705.00 | | 14 240.00 | 1 650 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 714.00 | 1 567 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 714.00 | 1 567 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 705.00 | | 14 240.00 | 1 650 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 353.00 | 49 353.00 | | 49 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 251.00 | | 84 251.00 | 84 251.00 |
UX Autres créances clients | 327 330.00 | 327 330.00 | | 327 330.00 |
VB T. V. A. | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VC Groupe et associés | 169 259.00 | 169 259.00 | | 169 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 041.00 | 514 789.00 | 84 251.00 | 599 041.00 |
VW T.V.A. | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 484.00 | 176 484.00 | | 176 484.00 |